Raport bieżący 14/2025 – Uzgodnienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju głównych warunków udzielenia finansowania spółce zależnej na realizację projektu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, godz. 15:16

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2025 r. otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) wstępne warunki udzielenia spółce Celon Pharma Slovakia s.r.o, (spółka w 100% zależna od Emitenta) finansowania w formie pożyczki w kwocie do 23 mln euro („Finansowanie”). Finansowanie ma zostać udzielone na adaptację, wyposażenie oraz rozpoczęcie działalności zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w regionie Żylina na Słowacji, w celu produkcji leku na cukrzycę typu II – substancji czynnej semaglutyd GLP-1 (pod nazwą handlową Reduzek).

Zgodnie z otrzymanymi warunkami, w skład Finansowania wejdą dwie transze w wysokości do odpowiednio 18 mln euro oraz 5 mln euro, przy czym druga transza będzie uzależniona od decyzji EBOR. Pożyczka będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej. Termin zakończenia spłaty pierwszej transzy pożyczki będzie określony na I półrocze 2031 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że otrzymane wstępne warunki Finansowania, o których mowa w niniejszym raporcie, nie są dokumentem wiążącym i nie oznaczają pozyskania Finansowania, do czego niezbędne będzie m.in. zawarcie stosownej umowy z EBOR. Ponadto udostępnienie Finansowania będzie uzależnione m.in. od spełnienia warunków zawieszających, w tym ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

O zawarciu z EBOR umowy dotyczącej Finansowania Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W komunikacie podane zostaną również szczegóły merytoryczne dofinansowanego projektu.